诺安悦鑫90天持有期债C (026784.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0067元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6935 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安悦鑫90天持有期债(026783) |
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诺安悦鑫90天持有期债C(026784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |