诺安悦鑫90天持有期债C(026784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-03 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |