诺安悦鑫90天持有期债C (026784.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0007元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7092 / 7262) |
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诺安悦鑫90天持有期债C(026784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |