诺安悦鑫90天持有期债C (026784.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0074元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6845 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安悦鑫90天持有期债(026783) |
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诺安悦鑫90天持有期债C(026784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |