诺安悦鑫90天持有期债C
(026784.jj )
基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模105.62万 (2026-06-30) 基金净值1.0094 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6813 / 7457)
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诺安悦鑫90天持有期债C(026784) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-----0.06%0.32%0.47%0.11%0.05%0.14%0.03%------1.06%