诺安悦鑫90天持有期债C (026784.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0014元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7093 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安悦鑫90天持有期债(026783) |
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诺安悦鑫90天持有期债C(026784) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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