估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安悦鑫90天持有期债C
(026784.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
岳帅
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
基金净值
1.0013
元
(
2026-04-29
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.25%
(7098 / 7266)
相关基金:
主从基金:
诺安悦鑫90天持有期债A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
诺安悦鑫90天持有期债C(026784) - 历史资产组合