诺安悦鑫90天持有期债C (026784.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理岳帅基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0029元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7073 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安悦鑫90天持有期债(026783) |
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诺安悦鑫90天持有期债C(026784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-08 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |