中银创业板50指数A (026770.jj ) 创业板50 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9788元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率496.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (5076 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数C |
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中银创业板50指数A(026770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-09-03 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-03 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-03 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-01 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-30 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |