中银创业板50指数A (026770.jj ) 创业板50 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值1.0979元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2748 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数C |
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中银创业板50指数A(026770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |