中银创业板50指数A (026770.jj ) 创业板50 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9788元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率496.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (5076 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数C |
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中银创业板50指数A(026770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.99万元 | 0.50% | 4.60万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |