中银创业板50指数(026770) (026770.jj ) 创业板50 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值1.2024元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (1324 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数C |
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中银创业板50指数(026770)(026770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-04 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-03 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-01 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-29 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-20 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-14 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-12 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-28 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |