中银创业板50指数A (026770.jj ) 创业板50 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0500元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (2808 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数C |
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中银创业板50指数A(026770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-14 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-03 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-01 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-30 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-23 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-18 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-16 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-15 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-04 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-03 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-02 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-06-01 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-29 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-20 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |