中银创业板50指数A (026770.jj ) 创业板50 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9788元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率496.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (5076 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数C |
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中银创业板50指数A(026770) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,457.76万 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 8,457.76万 | 93.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 462.97万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 462.97万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.17万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 43.70万 | 0.48% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,415.70万 | 82.17% |
| 金融业 | 496.11万 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.62万 | 2.97% |
| 批发和零售业 | 135.00万 | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 67.01万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 49.81万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.96万 | 0.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.19万 | 0.05% |
| 制造业 | 1.35万 | 0.01% |
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