中银创业板50指数A (026770.jj ) 创业板50 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进李念基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9788元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率496.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (5076 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银创业板50指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银创业板50指数A(026770) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |