交银中证A500指数增强发起A (026736.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率278.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (4023 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起C |
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交银中证A500指数增强发起A(026736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-09-08 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |