交银中证A500指数增强发起A (026736.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (3984 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起C |
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交银中证A500指数增强发起A(026736) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-26 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-22 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-08 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-07 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-31 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-24 | 0.9760元 | 0.9760元 |