交银中证A500指数增强发起A (026736.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模7.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0460元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4112 / 5894)
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交银中证A500指数增强发起A(026736) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-21	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-25	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-25	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-25	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-21	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-13	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-02-11	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-23	交银施罗德基金管理有限公司关于增加交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-15	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-15	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-15	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-15	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-01-15	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-15	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-01-15	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同摘要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2026-01-15	交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论