交银中证A500指数增强发起A (026736.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4164 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起C |
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交银中证A500指数增强发起A(026736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.46亿 | 74.57% |
| (其中) 股票 | 6.46亿 | 74.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.70亿 | 19.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,003.21万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 22.31万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.17亿 | 36.63% |
| 金融业 | 1.02亿 | 11.75% |
| 采矿业 | 4,245.89万 | 4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,431.17万 | 3.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,319.12万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,284.23万 | 1.48% |
| 建筑业 | 1,111.91万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 778.07万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 686.73万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 279.23万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.67万 | 0.002% |
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