交银中证A500指数增强发起A (026736.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率278.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (4023 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起C |
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交银中证A500指数增强发起A(026736) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.64亿 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 4.64亿 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,034.16万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 61.03万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.92亿 | 59.07% |
| 金融业 | 4,659.59万 | 9.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,040.15万 | 6.15% |
| 采矿业 | 1,893.16万 | 3.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,214.85万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 778.71万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548.51万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 351.08万 | 0.71% |
| 建筑业 | 337.95万 | 0.68% |
| 房地产业 | 306.64万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 192.84万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.78万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 63.32万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.97万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,197.61万 | 6.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.51万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.39万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.10万 | 0.13% |
| 采矿业 | 57.72万 | 0.12% |
| 建筑业 | 54.40万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 6.08万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.89万 | 0.010% |
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