交银中证A500指数增强发起A (026736.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率278.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (4023 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起C |
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交银中证A500指数增强发起A(026736) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 97.37% | 2.63% | 2,010.00 | 21.08万元 | -- |