交银中证A500指数增强发起A (026736.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率278.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (4016 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A500指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证A500指数增强发起A(026736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 219.51万元 | 0.80% | 41.16万元 | 0.15% |
| 2026-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |