交银中证A500指数增强发起A (026736.jj ) 中证A500 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理邵文婷杨彦煜基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模4.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0262元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率278.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (3902 / 6281)
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交银中证A500指数增强发起A(026736) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银中证A500指数增强发起A.(026736) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中证A500指数增强发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.11元	4.24亿	3.81亿元	--
2026-03-31	0.98元	7.36亿	7.54亿元	--
2026-02-10	--	--	7.64亿元	--