国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A(026588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-04 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-07 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-22 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-21 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-20 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-15 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |