国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A(026588) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.26亿 | 85.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,538.11万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 5,538.11万 | 5.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,990.00万 | 2.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,677.07万 | 5.87% |
| 5 | 其他资产 | 826.64万 | 0.86% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.26亿 | 85.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,538.11万 | 5.73% |
| (其中) 债券 | 5,538.11万 | 5.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,990.00万 | 2.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,677.07万 | 5.87% |
| 5 | 其他资产 | 826.64万 | 0.86% |