国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A (026588.jj ) 申	基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模6.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9973元 (2026-09-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (1398 / 1634)
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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A(026588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	152.02万元	0.40%	38.26万元	0.10%
2026-06-12	--	0.40%	--	0.10%