国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A (026588.jj ) 申	基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模6.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9973元 (2026-09-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (1400 / 1634)
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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A(026588) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A.(026588) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	6.11亿	6.09亿元	--
2026-02-11	--	--	7.75亿元	--