国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）(026588) (026588.jj ) 申	基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0021元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (1299 / 1529)
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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）(026588)(026588) - 基金份额

最后更新于：2026-02-11

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-11	--	--	7.75亿元	--