国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）(026588)(026588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |