国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）(026588) (026588.jj ) 申 | 基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值1.0038元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (1310 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）C |
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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）(026588)(026588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |