国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A (026588.jj ) 申	基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模6.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9973元 (2026-09-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (1400 / 1634)
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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A(026588) - 历史分红派息及拆分数据列表

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