国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A (026588.jj ) 申	基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-02-27总资产规模6.11亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9973元 (2026-09-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (1400 / 1634)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A(026588) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-21	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-20	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-12	026588_026588_2026-06-12_国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-12	026589_026588_2026-06-12_国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-12	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-07	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-08	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-02-12	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-02-07	关于国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-01-28	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-28	026588_026588_2026-01-28_国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-01-28	026589_026588_2026-01-28_国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-28	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-01-28	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2026-01-28	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。

微信公众号