上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-24 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-20 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-10 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-07 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-04 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-03 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-31 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-30 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-29 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-27 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-21 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-17 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-14 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-07 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-06 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |