上银中证全指指数增强发起式C (026515.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值0.9956元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (4933 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式(026514) |
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上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-21 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-17 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-15 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-13 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-10 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-09 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-08 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-07 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-02 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-01 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-31 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-30 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-23 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |