上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-10-08 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-09-30 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-09-29 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-09-28 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-09-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-09-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-09-22 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-09-21 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-18 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-09-17 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-09-15 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-09-14 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-09-11 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-09-10 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-09-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-09-04 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-09-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-09-02 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-09-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-08-31 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-27 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-26 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-08-24 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-08-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-20 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-19 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-12 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-10 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-07 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-08-05 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-04 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-08-03 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-31 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-30 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-29 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-27 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |