上银中证全指指数增强发起式C (026515.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模2,871.63万元 (2026-06-30) 基金净值0.8994元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.92% (5517 / 6377)
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上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 基金投资策略和运作