上银中证全指指数增强发起式C (026515.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模2,871.63万元 (2026-06-30) 基金净值0.9242元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.43% (5436 / 6373)
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上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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上银中证全指指数增强发起式C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	1,063.00	2.70万元	--