上银中证全指指数增强发起式C (026515.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值0.9956元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% (4933 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式(026514) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |