上银中证全指指数增强发起式C (026515.jj ) 中证全指 (半年) 申	基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模2,871.63万元 (2026-06-30) 基金净值0.9406元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% (5360 / 6225)
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上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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上银中证全指指数增强发起式C.(026515) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银中证全指指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	2,871.63万	2,896.25万元	--