上银中证全指指数增强发起式C (026515.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值0.9749元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (5120 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式(026514) |
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上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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