上银中证全指指数增强发起式C (026515.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞鉏国彬基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8984元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.02% (5542 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证全指指数增强发起式(026514) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-23 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-22 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-21 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-07-17 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-16 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-14 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-07-10 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-09 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-07 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-06 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-03 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-16 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-10 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-18 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |