上银中证全指指数增强发起式C (026515.jj ) 中证全指 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值0.9303元 (2026-03-31) 基金经理翟云飞鉏国彬成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (5251 / 5759) |
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上银中证全指指数增强发起式C(026515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-30 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-23 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |