兴银国证消费电子主题指数A (026504.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2638 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数C |
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兴银国证消费电子主题指数A(026504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-08 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-07 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-03 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-02 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-01 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-31 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-27 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-24 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-23 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-20 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-09 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-26 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-02-06 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |