兴银国证消费电子主题指数A (026504.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1228元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率292.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1635 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数C |
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兴银国证消费电子主题指数A(026504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-07 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-01 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-31 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-28 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-18 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-08-17 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-14 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-10 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-06 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-29 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-23 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-22 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-21 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-17 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-15 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-14 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-10 | 1.4066元 | 1.4066元 |