兴银国证消费电子主题指数A (026504.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4656元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率46.22% (503 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数C |
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兴银国证消费电子主题指数A(026504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-17 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-16 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-15 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-10 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-09 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-05 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-04 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-03 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-02 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-01 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-28 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-27 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-20 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-18 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-13 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-12 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-11 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-07 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-09 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-08 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-07 | 0.9177元 | 0.9177元 |