兴银国证消费电子主题指数A (026504.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1228元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率292.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1573 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数C |
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兴银国证消费电子主题指数A(026504) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银国证消费电子主题指数 | |
| 基金主代码 | 026504 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-29 | |
| 总份额 | 8,822.12万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 兴银国证消费电子主题指数A | 兴银国证消费电子主题指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026504 | 026505 |
| 子基金份额 | 1,818.08万 份 (2026-06-30) | 7,004.04万 份 (2026-06-30) |