兴银国证消费电子主题指数A (026504.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1943元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率19.16% (1020 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数C |
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兴银国证消费电子主题指数A(026504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-22 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-21 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-17 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-15 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-14 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-07-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-10 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-09 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-07-08 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-06 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-03 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-02 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-01 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-06-30 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-06-29 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-06-26 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-25 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-24 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-23 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-22 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-18 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-17 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-16 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-15 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-10 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-09 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-05 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-04 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-03 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-02 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-01 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-28 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-27 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-26 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-05-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-22 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-20 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-18 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |