兴银国证消费电子主题指数A (026504.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1228元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率292.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1635 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数C |
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兴银国证消费电子主题指数A(026504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 90.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.97万 | 1.04% |
| (其中) 债券 | 150.97万 | 1.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 750.63万 | 5.18% |
| 4 | 其他资产 | 521.89万 | 3.60% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 88.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.72万 | 1.55% |
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