兴银国证消费电子主题指数A (026504.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% (2638 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数C |
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兴银国证消费电子主题指数A(026504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 92.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 719.42万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 719.42万 | 4.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.92万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 24.54万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 90.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.55万 | 1.95% |
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