兴银国证消费电子主题指数A (026504.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模2,902.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率292.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.35% (1207 / 6302)
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兴银国证消费电子主题指数A(026504) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-02-13	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-30	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-31	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-31	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-31	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-31	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-31	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-12-31	兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论