兴银国证消费电子主题指数A (026504.jj ) 消费电子 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1228元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率292.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1573 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证消费电子主题指数C |
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兴银国证消费电子主题指数A(026504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.84万元 | 0.50% | 3.38万元 | 0.05% |