易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9039元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率209.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% (5736 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF |
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易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 209.07% | 2.09亿元 | 9,276.34万元 | 143.63万元 | 6,482.07万元 |