易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9494元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (5377 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C |
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | |
| 基金主代码 | 026444 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-31 | |
| 总份额 | 1.55亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证细分有色金属产业主题指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026444 | 026445 |
| 子基金份额 | 6,674.73万 份 (2026-03-31) | 8,811.97万 份 (2026-03-31) |