易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0348元 (2026-01-16) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (4258 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C |
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式(026444) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -9.18% |
| 细分有色 | 12.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.66% | ||
| 2025 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 4.77% | -2.00% | 8.15% | -4.58% | 0.91% | 7.49% | 6.90% | 19.35% | 14.04% | 6.05% | -2.18% | 12.71% | 95.50% | ||
| 2024 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -10.80% | 10.55% | 12.92% | 3.25% | -0.19% | -7.18% | -3.04% | -4.56% | 20.31% | -5.36% | -1.32% | -5.64% | 4.49% | ||
| 2023 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 14.57% | -3.60% | -3.59% | -0.52% | -8.82% | 0.23% | 6.29% | -7.75% | -0.97% | -1.60% | -4.30% | 1.69% | -10.00% | ||
| 2022 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -10.85% | 18.94% | -12.28% | -11.28% | 6.86% | 9.93% | -2.83% | -5.15% | -8.51% | -3.17% | 8.12% | -5.75% | -19.34% | ||
| 2021 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 2.52% | 10.45% | -13.06% | 8.83% | 9.04% | -6.25% | 27.91% | 16.51% | -16.92% | -0.68% | 4.66% | -6.19% | 32.23% | ||
| 2020 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -2.20% | -3.08% | -10.25% | 3.02% | 2.95% | 5.54% | 21.69% | -1.30% | -10.08% | 2.03% | 22.94% | 5.54% | 36.14% | ||
| 2019 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -3.54% | 22.32% | 1.49% | -6.11% | 2.34% | 3.00% | -4.76% | 2.47% | -4.06% | -4.90% | 1.86% | 15.55% | 24.21% | ||
| 2018 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 0.32% | -3.69% | -3.18% | -5.33% | -3.93% | -9.37% | -1.13% | -10.28% | 0.77% | -9.46% | -0.40% | -3.71% | -40.16% | ||
| 2017 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 4.64% | 4.16% | -2.71% | -3.87% | -7.98% | 9.06% | 20.62% | 5.97% | 0.19% | -5.22% | -5.63% | 1.98% | 19.51% | ||
| 2016 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -25.81% | 10.34% | 10.30% | 0.47% | -0.79% | 5.20% | 3.13% | 0.24% | -5.94% | 5.69% | 5.43% | -6.97% | -4.54% | ||
| 2015 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 2.84% | 2.89% | 16.12% | 16.00% | 5.47% | -11.90% | -23.53% | -10.96% | -9.29% | 12.29% | 2.96% | 4.94% | -0.75% | ||
| 2014 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -4.86% | 3.13% | -3.67% | -1.83% | 2.55% | 3.64% | 16.35% | -1.66% | 5.15% | -1.00% | 7.65% | 9.72% | 38.74% | ||
| 2013 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | 2.49% | -4.51% | -10.16% | -6.28% | 3.57% | -22.80% | 0.01% | 11.76% | -0.42% | -6.82% | 2.36% | -8.80% | -36.22% | ||
| 2012 | 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 细分有色 | -- | -- | -- | 4.72% | 3.48% | -9.92% | -8.30% | -3.28% | 11.35% | -9.18% | -6.22% | 15.84% | -4.89% |