易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9922元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (4905 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C |
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-15 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-12 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-11 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-10 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-08 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-05 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-04 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-01 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-28 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-27 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-22 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-19 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |