易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申	基金经理刘文魁基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模6,277.59万元 (2026-03-31) 基金净值0.9494元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (5377 / 5914)
相关基金:	主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A.(026444) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.94元	6,277.59万	6,674.73万元	--
2025-12-31	1.00元	1,320.58万	1,320.58万元	--