易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9039元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率209.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% (5736 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF |
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易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143.63万 | 0.97% |
| (其中) 股票 | 143.63万 | 0.97% | |
| 2 | 基金投资 | 1.34亿 | 90.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 929.15万 | 6.28% |
| 4 | 其他资产 | 351.04万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.77万 | 0.58% |
| 采矿业 | 57.85万 | 0.39% |
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