易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8706元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-12.94% (5784 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 91.05% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 91.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 870.98万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 474.00万 | 3.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,879.30万 | 52.45% |
| 采矿业 | 5,797.47万 | 38.59% |
加载中......