易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模1,320.58万元 (2025-12-31) 基金净值0.9375元 (2026-03-27) 基金经理刘文魁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (5256 / 5754)
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444) - 历史资产组合