易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9494元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (5377 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C |
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-01-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |