易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8185元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-18.15% (5907 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-15 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-14 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-13 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-07-10 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-09 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-08 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-07 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-06 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-01 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-30 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-29 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-06-26 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-25 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-06-24 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-06-23 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-18 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-06-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-06-15 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-12 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-11 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-10 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-08 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-05 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-04 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-01 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-28 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-27 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-22 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-20 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-19 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |