易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理靳晨鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9039元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率209.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.61% (5736 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证细分有色金属产业主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-09-03 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-09-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-09-01 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-31 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-28 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-27 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-08-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-08-25 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-08-21 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-20 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-19 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-18 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-14 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-13 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-08-12 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-10 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-08-07 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-08-06 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-05 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-04 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-03 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-30 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-29 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-28 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-24 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-23 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-22 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-21 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-07-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-07-17 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-07-16 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-15 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-07-14 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-13 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-07-10 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-09 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-08 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-07 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-07-06 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-02 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-01 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-30 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-29 | 0.8707元 | 0.8707元 |