易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A (026444.jj ) 细分有色 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0249元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4399 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C |
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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A(026444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-04-02 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-01 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-31 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-03-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-26 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-25 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-24 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-20 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-19 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-02-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-09 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-30 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |