国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A (026442.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9594元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.06% (510 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C |
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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A(026442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-16 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-15 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-14 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-13 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-10 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-09 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-08 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-07 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-06 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-02 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-01 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-26 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-25 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-06-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-06-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-11 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-08 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-05 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-21 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |