国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A (026442.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9491元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (529 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C |
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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A(026442) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 国泰海通港股优势精选股票发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 026442 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-27 | |
| 总份额 | 1,874.61万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。本基金采用多重投资策略，采取自上而下的资产配置和自下而上的证券选择相结合的方法进行投资管理。衍生品投资不作为本基金的主要投资品种，仅用于适当规避外汇风险及其他相关风险之目的。（一）资产配置策略本基金通过研究经济周期趋势，进行大类资产配置。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。（二）股票投资策略本基金主要结合定量和定性分析，分析其投资价值，结合风险控制模型，对股票组合进行优化，力求获得长期稳定的超额收益。1、个股选择在当前经济转型与产业升级的背景下，香港市场作为创新驱动的核心市场，蕴含着巨大的增长潜力。本选股策略旨在通过科学的选股方法，挖掘有长期回报的优质个股，构建攻守兼备的投资组合，追求长期稳健的资产增值。2、投资组合构建根据上述精选出的个股，结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。3、香港股票市场投资本基金在投资香港市场时，可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。4、对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选相应的存托凭证投资标的。本基金的投资策略还包括债券投资策略、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、资产支持证券投资策略、境外市场基金投资策略、金融衍生品投资策略、境内融资及转融通证券出借业务投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率×65%+中证港股通央企红利指数收益率×30%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金资产投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 渣打银行（中国）有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A | 国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026442 | 026443 |
| 子基金份额 | 1,374.59万 份 (2026-06-30) | 500.02万 份 (2026-06-30) |