国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A (026442.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9491元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (529 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C |
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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）A(026442) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,573.34万 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 1,573.34万 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.68万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 9.40万 | 0.55% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 477.66万 | 28.09% |
| 通讯业务 | 343.14万 | 20.18% |
| 信息技术 | 286.53万 | 16.85% |
| 工业 | 157.27万 | 9.25% |
| 金融 | 154.19万 | 9.07% |
| 能源 | 87.47万 | 5.14% |
| 日常消费品 | 24.70万 | 1.45% |
| 公用事业 | 23.98万 | 1.41% |
| 原材料 | 9.28万 | 0.55% |
| 房地产 | 9.12万 | 0.54% |
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